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华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌1.58% 请保持关注

2020-06-16 05:42:32 真手机打鱼 已读

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.75%,近3个月本基金净值下跌20.60%,近6月本基金净值上涨5.08%,近1年本基金净值上涨16.29%,成立以来本基金累计净值为0.0714元,同期跟踪指数的涨幅为-0.89%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

作者:机器君

来源:金融界基金

金融界基金06月11日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨0.82%,成交16.75万元。截至目前场内价格为0.865元,真手机打鱼热门 当前本基金场外净值为0.8274元,环比上个交易日下跌1.58%,溢价率为4.54%,价格杠杆为2.146,净值杠杆为2.261,当前母基金净值为0.9271,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌30.65%,上折需母基金涨62.95%。